中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C (026417.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模29.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0127元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (1217 / 1497)
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中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C(026417) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C.(026417) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	29.32亿	29.37亿元	--