中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C (026417.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模32.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0018元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (1189 / 1566)
相关基金:	主从基金: 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）(026416)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C(026417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-20	--	0.50%	--	0.15%