永赢丰享90天持有债券C (026406.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0080元 (2026-06-01) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券(026405) |
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永赢丰享90天持有债券C(026406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |