永赢丰享90天持有债券C (026406.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0078元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6883 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券(026405) |
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永赢丰享90天持有债券C(026406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-02 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |