永赢丰享90天持有债券C (026406.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理陶毅基金类型债券型成立日期2026-03-06基金净值1.0062元 (2026-05-08) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢丰享90天持有债券(026405) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢丰享90天持有债券C(026406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-30 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |