估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
鹏安安泰利率债C
(026404.jj )
申
基金经理
蔡宇飞
孙晨歌
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
3.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0110
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(6796 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鹏安安泰利率债A
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鹏安安泰利率债C(026404) - 基金投资策略和运作
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