估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
鹏安安泰利率债C
(026404.jj )
申
基金经理
蔡宇飞
孙晨歌
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
3.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0107
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.06%
(6805 / 7456)
相关基金:
主从基金:
鹏安安泰利率债A
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鹏安安泰利率债C(026404) - 历史回撤和净值走势图
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.12%，回撤时间段为：【2026-06-04 至 2026-06-11】，最大回撤耗时7天，修复最大回撤耗时6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时7天，回撤时间段为：【2026-06-04 至 2026-06-11】。最后更新于：2026-08-31。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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