鹏安安泰利率债C (026404.jj ) 申	基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模3.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0107元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6805 / 7456)
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鹏安安泰利率债C(026404) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鹏安安泰利率债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	471.07万元	0.30%	78.51万元	0.10%
2026-06-30	471.07万元	0.30%	78.51万元	0.10%