鹏安安泰利率债C (026404.jj ) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0087元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6867 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安安泰利率债(026403) |
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鹏安安泰利率债C(026404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-01 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |