鹏安安泰利率债C (026404.jj ) 申	基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模3.39亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6796 / 7457)
相关基金:	主从基金: 鹏安安泰利率债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏安安泰利率债C(026404) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鹏安安泰利率债C.(026404) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鹏安安泰利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	3.39亿	3.36亿元	--