鹏安安泰利率债A(026403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-08 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |