鹏安安泰利率债A (026403.jj ) 鹏安基金管理有限公司申	基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模63.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6805 / 7457)
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鹏安安泰利率债A(026403) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏安安泰利率债A.(026403) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏安安泰利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	63.76亿	63.24亿元	--
2026-02-10	--	--	54.00亿元	--