鹏安安泰利率债A (026403.jj ) 鹏安基金管理有限公司申	基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模63.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0105元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6818 / 7456)
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鹏安安泰利率债A(026403) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	0.05%	0.11%	0.19%	0.37%	0.09%	0.11%	0.12%	--	--	--	--	1.04%