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概况
公告
鹏安安泰利率债A
(026403.jj )
鹏安基金管理有限公司
申
基金经理
蔡宇飞
孙晨歌
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
63.76亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0105
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.04%
(6818 / 7456)
相关基金:
主从基金:
鹏安安泰利率债C
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鹏安安泰利率债A(026403) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鹏安安泰利率债债券型证券投资基金
基金简称
鹏安安泰利率债
基金主代码
026403
运作方式
开放式
合同生效日
2026-02-10
总份额
66.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏安基金管理有限公司
基金托管人
苏州银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏安安泰利率债A
鹏安安泰利率债C
子基金场内简称
子基金代码
026403
026404
子基金份额
63.24亿
份
(
2026-06-30
)
3.36亿
份
(
2026-06-30
)