鹏安安泰利率债A (026403.jj ) 鹏安基金管理有限公司申	基金经理蔡宇飞孙晨歌基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模63.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0108元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6789 / 7457)
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鹏安安泰利率债A(026403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

鹏安安泰利率债A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	471.07万元	0.30%	78.51万元	0.10%