天弘安泰六个月持有期债券(026399) (026399.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模1.77亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7168 / 7386)
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天弘安泰六个月持有期债券(026399)(026399) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘安泰六个月持有期债券(026399).(026399) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘安泰六个月持有期债券(026399)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.77亿	1.77亿元	--