天弘安泰六个月持有期债券(026399) (026399.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7168 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泰六个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安泰六个月持有期债券(026399)(026399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |