天弘安泰六个月持有期债券(026399) (026399.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模1.77亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7168 / 7386)
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天弘安泰六个月持有期债券(026399)(026399) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-02

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-02	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-02	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-26	天弘基金管理有限公司关于天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-06-01	天弘安泰六个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论