天弘安泰六个月持有期债券A (026399.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0029元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7052 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安泰六个月持有期债券C |
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天弘安泰六个月持有期债券A(026399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-31 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-19 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-17 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |