天弘安泰六个月持有期债券(026399) (026399.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理尹粒宇基金类型债券型成立日期2026-06-30总资产规模1.77亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7168 / 7386)
相关基金:	主从基金: 天弘安泰六个月持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘安泰六个月持有期债券(026399)(026399) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

加载中......