富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9681元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% (4949 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |