富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3352 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,560.52万 | 94.10% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.36万 | 1.86% |
| (其中) 债券 | 70.36万 | 1.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 151.09万 | 3.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.84万 | 0.05% |
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