富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1715元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1834 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,544.28万 | 94.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.05万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 20.05万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.70万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 3.97万 | 0.11% |
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