富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1715元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.14% (1834 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |