富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪苏华清基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2251元 (2026-05-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率22.50% (1381 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-07 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-01 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-31 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-30 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |