富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0561元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (3352 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-31 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-24 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-23 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-07 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-07-06 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-07-01 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-29 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |