富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2551元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.50% (1050 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF(589780) |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-25 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-18 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-16 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-15 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-06-04 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-27 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-25 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-19 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-18 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-05-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-05-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-13 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-11 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-06 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-29 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |