富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09基金净值0.9736元 (2026-03-27) 基金经理曹璐迪苏华清管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (4963 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-24 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-03-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-16 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-03 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-02-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-01-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-19 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |