富国上证科创板200ETF发起式联接A (026369.jj ) 科创200 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹璐迪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9493元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率122.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (5077 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证科创板200ETF发起式联接C目标基金: 富国上证科创板200ETF |
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富国上证科创板200ETF发起式联接A(026369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-10-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-10-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-09-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-09-21 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-16 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-09-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-09-07 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-01 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-31 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-14 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-11 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-10 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-07 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-03 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-31 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-07-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |