易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0026元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (4468 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强(026359) |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-04 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-27 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |