易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 申	基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模9,940.46万元 (2026-06-30) 基金净值0.9792元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (4770 / 6373)
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易方达中证800增强C(026360) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证800增强C.(026360) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证800增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	9,940.46万	9,191.36万元	--
2026-03-31	0.95元	1.36亿	1.44亿元	--