易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3953 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强A |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |