易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3953 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证800增强C(026360) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 82.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.30万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 2.30万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,530.72万 | 13.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,451.10万 | 4.35% |
加载中......