易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (4269 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强(026359) |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-11 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-29 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-27 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-22 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-16 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-13 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-10 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-08 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-07 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-03 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-02 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-04-01 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-31 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-03-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-03-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-24 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |