易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (3953 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强A |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-22 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-21 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-14 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-29 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-16 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |