易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9792元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% (4770 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强A |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-10-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-09-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-09-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-09-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-02 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |