易方达中证800增强C (026360.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-16基金净值0.9645元 (2026-03-20) 基金经理刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.53% (5042 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强A |
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易方达中证800增强C(026360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-03-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-06 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-04 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-03 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-02-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-04 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |