易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4413 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-29 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |