易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-16基金净值0.9966元 (2026-02-13) 基金经理刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (4909 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |