易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率530.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4698 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-10-08 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-09-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-21 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-17 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-08 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-09-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-13 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |