易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3461 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-08 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-28 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-05-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |