易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0210元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (4503 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-13 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-09 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-04-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-07 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-04-01 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-27 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-26 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-25 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-24 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-23 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-13 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-04 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-27 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-05 | 0.9959元 | 0.9959元 |