易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申	基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模16.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (4415 / 5854)
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易方达中证800增强A(026359) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达中证800增强A.(026359) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证800增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.95元	16.15亿	17.07亿元	--
2026-01-15	--	--	19.55亿元	--