易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4162 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.94亿 | 85.02% |
| (其中) 股票 | 14.94亿 | 85.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 13.90% |
| 3 | 其他资产 | 1,886.71万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.37亿 | 47.67% |
| 金融业 | 2.30亿 | 13.12% |
| 采矿业 | 8,378.79万 | 4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,830.69万 | 3.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,735.63万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,479.77万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,907.85万 | 1.09% |
| 建筑业 | 1,709.11万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,481.15万 | 0.84% |
| 房地产业 | 1,013.92万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 967.22万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 366.44万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 293.44万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 124.00万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.42万 | 0.05% |
| 综合 | 60.60万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 15.58万 | 0.009% |
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