易方达中证800增强A (026359.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘文贵基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9821元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率530.55% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (4698 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800增强C |
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易方达中证800增强A(026359) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 82.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.30万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 2.30万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,530.72万 | 13.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,451.10万 | 4.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 50.11% |
| 金融业 | 3,743.55万 | 11.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,397.09万 | 4.18% |
| 采矿业 | 993.91万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.48万 | 1.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 520.85万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 304.74万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 288.09万 | 0.86% |
| 建筑业 | 225.65万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 137.46万 | 0.41% |
| 房地产业 | 90.56万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.61万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 63.31万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.10万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 23.39万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 13.81万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,699.71万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.12万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 55.23万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.95万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.84万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.94万 | 0.13% |
| 房地产业 | 32.52万 | 0.10% |
| 建筑业 | 28.27万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.64万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.48万 | 0.07% |
| 采矿业 | 19.50万 | 0.06% |
| 教育 | 11.66万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.06万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 6.51万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3.44万 | 0.01% |
| 金融业 | 2.79万 | 0.008% |
| 综合 | 1.68万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 9,108.00 | 0.003% |
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