交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C (026356.jj ) 申 | 基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0037元 (2026-05-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）(026355) |
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交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C(026356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-30 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |