交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C (026356.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模3.13亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9964元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (1402 / 1636)
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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C(026356) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	99.21%	0.79%	1,484.00	21.06万元	--