交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）C(026356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.50亿 | 94.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,122.93万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 7,122.93万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.60万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 9.64万 | 0.007% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.50亿 | 94.33% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,122.93万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 7,122.93万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.60万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 9.64万 | 0.007% |