交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C
(026356.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模3.13亿 (2026-06-30) 基金净值0.9964 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (1402 / 1636)
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交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C(026356) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.08%0.29%-1.13%0.55%0.78%0.12%-1.18%0.48%-0.22%-------0.40%