交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C
(026356.jj ) 申		基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2026-01-23基金净值0.9967元 (2026-04-10)
相关基金: 主从基金: 交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C(026356) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-04-10

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
加载中......
交银穗享多资产六个月持有期混合混合（FOF）C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-04-100.9967元0.9967元
2026-03-270.9912元0.9912元
2026-03-200.9925元0.9925元
2026-03-130.9995元0.9995元
2026-03-061.0004元1.0004元
2026-02-271.0025元1.0025元
2026-02-060.9974元0.9974元
2026-01-300.9996元0.9996元
2026-01-231.0004元1.0004元

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。