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公告
上银慧达双利债券C
(026326.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-30
基金净值
1.0002
元
(
2026-02-13
)
基金经理
赵治烨
许佳
成立以来分红再投入年化收益率
0.02%
(7080 / 7216)
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主从基金:
上银慧达双利债券A
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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基金净值
基金累计净值
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上银慧达双利债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-13
1.0002
元
1.0002
元
2026-02-06
1.0001
元
1.0001
元
2026-01-30
1.0000
元
1.0000
元