上银慧达双利债券C(026326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-10-15 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-10-14 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-10-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-10-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-10-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-10-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-09-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-16 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-09-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-09-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |