上银慧达双利债券C (026326.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7014 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧达双利债券(026325) |
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-08 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-27 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |