上银慧达双利债券C(026326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-08-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-31 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-30 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-28 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-09 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |