上银慧达双利债券C (026326.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7014 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧达双利债券(026325) |
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |