上银慧达双利债券C (026326.jj ) 申	基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模5,820.26万元 (2026-06-30) 基金净值0.9950元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7273 / 7430)
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史分红派息及拆分数据列表

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