上银慧达双利债券C
(026326.jj )
基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模5,820.26万 (2026-06-30) 基金净值0.9981 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7248 / 7439)
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.05%0.02%0.33%0.66%0.67%-2.60%0.73%---------0.19%