上银慧达双利债券C (026326.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理赵治烨许佳张舟扬基金类型债券型成立日期2026-01-30总资产规模1.53亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7014 / 7290)
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上银慧达双利债券C(026326) - 历史资产组合