惠升和利安丰60天持有债券C(026313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-27 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-08-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-17 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |