惠升和利安丰60天持有债券C (026313.jj ) 申	基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模13.18亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0088元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6888 / 7456)
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惠升和利安丰60天持有债券C(026313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

惠升和利安丰60天持有债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	164.17万元	0.60%	41.04万元	0.15%
2026-06-30	164.17万元	0.60%	41.04万元	0.15%