惠升和利安丰60天持有债券C (026313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0000元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7152 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券(026312) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和利安丰60天持有债券C(026313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |