惠升和利安丰60天持有债券C (026313.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理卓勇徐玉良基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9987元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7228 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和利安丰60天持有债券(026312) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和利安丰60天持有债券C(026313) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |