前海开源中证民企300ETF发起式联接C (026296.jj ) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9119元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (5564 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接A目标基金: 前海开源中证民企300ETF |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-10-08 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-30 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-09-29 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-09-28 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-09-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-21 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-09-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-15 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-14 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-10 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-09-09 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-09-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-07 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-25 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-08-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |