前海开源中证民企300ETF发起式联接C (026296.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1124元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (2360 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接(026295)目标基金: 前海开源中证民企300ETF(159106) |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-20 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-31 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-27 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |