前海开源中证民企300ETF发起式联接C (026296.jj ) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0216元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (4248 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接A目标基金: 前海开源中证民企300ETF |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-08-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-25 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-23 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-22 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-18 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-06-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |