前海开源中证民企300ETF发起式联接C (026296.jj ) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9119元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.81% (5564 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证民企300ETF发起式联接A目标基金: 前海开源中证民企300ETF |
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,486.35万 | 93.69% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.65万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 3.40万 | 0.21% |
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