前海开源中证民企300ETF发起式联接C (026296.jj ) 申	基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模240.30万元 (2026-06-30) 基金净值0.9945元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (4734 / 6225)
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前海开源中证民企300ETF发起式联接C(026296) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源中证民企300ETF发起式联接C.(026296) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源中证民企300ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.19元	240.30万	202.08万元	--
2026-03-31	0.96元	356.09万	371.58万元	--