中欧港股消费混合发起（QDII）C (026292.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理成雨轩基金类型QDII成立日期2026-02-27基金净值0.9621元 (2026-05-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股消费混合发起（QDII）(026291) |
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中欧港股消费混合发起（QDII）C(026292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-07 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-10 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-03 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-20 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-02-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |